销售回款计划
编制人：张伟
复核人：陈静
计划区间：9月23日至10月31日
计划日期：0000-09-23
目标：已约定134000元到账，另预测71000元
一、计划目标
本计划覆盖9月23日至10月31日销售部负责收回的款项。已签订且金额已约定的是安柏医药首付、维杉电子尾款、远航贸易验收款，合计134000元。
青禾教育和朗日置业还在签约前，两笔首付合计71000元记为预测，单列，不和已约定的134000元混在同一个把握里。
- 已约定三笔的负责人分别是张伟、刘洋、李婷。
- 预测两笔要等合同盖章或客户确认报价之后才变成应收。
- 陈静每周一听逾期和本周应到账的两行。
- 开票由财务吴倩执行，销售只负责把抬头和金额送齐。
二、回款安排
下表按计划到账日排列。把握写的是9月23日的判断，周五更新。
三、催收分工
安柏医药行政总监沈洁对接张伟。合同0000-09-09签订，含税104000元，首付52000元约定9月20日前支付，9月23日已经逾期。
- 张伟9月23日已电话一次，沈洁称流程还在财务，9月24日再要付款批次。
- 刘洋9月25日与维杉罗佳对账，尾款48000元对应9月12日已签验收单。
- 李婷负责远航贸易验收款34000元，行政主管顾清9月8日上任，抬头9月18日才确认。
- 王芳名下的柯桥纺织两笔已在8月收齐，不进本计划。
四、开票配合
远航贸易是先开票再付款。李婷9月18日把抬头提交给吴倩，计划9月27日前开出，开票后10个工作日内收回34000元，所以计划日写10月10日。
- 安柏首付的发票在到账后开具，吴倩按52000元准备。
- 维杉尾款发票已在验收后开出，刘洋只催付款。
- 青禾若10月签约，首付37000元按报价里的一半，发票抬头等郑洁提供全称。
- 朗日若10月10日前盖章，第一笔34000元的提示由刘洋发给吴倩。
五、风险应对
安柏逾期是本区间最大的缺口。若9月27日仍未提交付款，张伟当天升级给陈静，并请沈洁给出书面付款日。
- 维杉罗佳9月23日口头确认放进9月批次，刘洋9月29日再核对一次银行回单。
- 远航抬头若再变更，李婷当天通知吴倩暂停开票，计划日顺延。
- 青禾校长尚未表态，37000元保持预测，10月8日约不到何敏就把计划日改到10月以后。
- 朗日合同仍在审批，若盖章晚于10月10日，首付计划日从10月24日再往后移。
六、检查节奏
张伟每周五16:00前更新把握和计划日。陈静周一早会只展开催收中和待开票两行。
- 到账当日由负责人通知吴倩核销，并在下一次周五计划里标成已到账。
- 预测变成已签约的当周，把把握从预测改成待收款。
- 10月31日张伟汇总实际到账与205000元计划的差额，交给陈静。
- 134000元是承诺口径，71000元是预测口径，汇报时分开说。