付款节奏说明

编制人：林琳，财务经理

执行人：周宁，出纳

公司：星澜科技有限公司

适用期间：0000年第四季度

节奏结论：工资固定在每月 10 日，云资源年度款放在 12 月 3 日

一、节奏结论

星澜科技有限公司第四季度按固定节奏付款。工资在每月 10 日，金额 32 万元。社保公积金在每月 15 日，金额 6 万元。供应商按发票后 30 天。云资源年度款 28 万元单独放在 12 月 3 日，与 11 月 10 日发薪错开。节奏表只排已经确定的日期，临时采购仍走原有审批，不在本说明里单列，仍由需求部门另行说明。

1. 报销每周五集中付，单周大约 2 万元。
2. 单笔超过 5 万元的付款，林琳复核后周宁再操作网银。
3. 单笔超过 20 万元的付款，提前一周核对可用资金。
4. 10 月 17 日可用资金 186.40 万元，按本节奏执行后，八周内最低约 149.40 万元。

二、常规节奏

下表是每类款项的固定日期。本季金额按当前人数和合同估算。

三、本季特殊节点

常规节奏之外，第四季度有两笔需要提前写进日历的付款。两笔都不改工资日。

1. 11 月 10 日同一周还有 11 月 15 日的社保 6 万元和增值税及附加 8 万元，当周流出约 58 万元。
2. 12 月 3 日云资源 28 万元，其中本年剩余账单 11 万元，次年一季度预付 17 万元。
3. 10 月 25 日有一批月结供应商，金额约 14 万元，发票已经到齐。
4. 安柏医药若在 10 月 28 日回款 5.20 万元，计入当天流入，不改变付款日。

四、供应商沟通

月结供应商按发票日后 30 天付款。需要提前或延后的，由需求部门写明原因，林琳改期并通知对方。

1. 云启计算的 28 万元已约定 12 月 3 日，承诺函在批准后发出。
2. 驻场外包按月结，10 月 25 日那批由刘洋核对人数后付款。
3. 办公采购不满 30 天的，顺延到下一个周五，不单开付款日。
4. 对方催款时，周宁只确认已排期的日期，不在沟通中改金额。

五、执行要求

周宁按上表日期准备网银指令。日期当天余额不足以支付时，先付工资、社保和税款，供应商顺延到余额恢复后的两个工作日内，并邮件说明新日期。

1. 10 月工资已于 10 月 10 日付出，状态为已完成。
2. 10 月 25 日供应商批次正在对发票，状态为进行中。
3. 11 月 10 日工资和 12 月 3 日云资源款尚未到付款日，状态为未开始。
4. 林琳每周五用实际付款核对节奏表，本周五核对进行中。