差旅报销指引
适用：云启科技 · 产品研发中心
审批人：陈静
审核人：林琳（财务）
生效：0000 年
维护人：王芳
一、适用范围
本指引适用于产品研发中心员工因公离开杭州、发生交通、住宿和餐补的情形。出发前提交出差申请，写明城市、日期、事由和预算，陈静审批后出发。返回后十个工作日内报销。杭州市内当日往返只报销城市间交通以外的市内交通，不报住宿。
- 拜访客户、版本联调和公司安排的培训，按本指引报销。
- 部门负责人适用负责人标准，其余员工适用员工标准。陈静按负责人标准执行。
- 出差申请和报销单使用同一编号，便于林琳核对行程。
二、费用标准
一线城市指北京、上海、广州、深圳，住宿按下表上限实报实销。其他城市按「其他城市」一档。交通在高铁和飞机之间选择符合标准的较低费用方式。餐补按天包干，凭出差单计发。
三、报销流程
- 出发前在行政系统提交出差申请。陈静在一个工作日内审批，通过后按申请日期出行。
- 返回后十个工作日内提交报销，附出差单、车票或行程单、住宿发票和支付记录。
- 林琳审核标准、抬头和金额。审核通过后五个工作日内付款到工资卡。
- 住宿超过上表上限的，出差前写明原因，由陈静加签。返回后按加签金额报销。
- 逾期提交的，林琳退回，由陈静说明原因后重新提交，仍须附齐票据。
四、票据要求
- 发票抬头写云启科技有限公司，纳税人识别号与营业执照一致，林琳按证照核对。
- 铁路电子客票、航空运输电子客票行程单和增值税电子发票都可以作为交通票据。
- 住宿发票的入住人、日期和城市与出差单一致。代订的，在报销单上注明实际入住人。
- 餐补按天包干，报销时凭出差单计发，不必另附餐费发票。
- 票据日期落在出差单起止日期之内。提前购票的，车票日期与行程一致即可。
五、报销示例
陈静于 9月12日赴上海拜访客户，9月13日返回，出差单编号 TR-0000-042，适用部门负责人标准。高铁二等座往返 768 元，住宿一晚 480 元，未超过一线城市 700 元的上限，餐补两天 200 元。市内交通 46 元，未超过每日 120 元。合计 1494 元。
- 9月18日提交报销，票据齐全，林琳于 9月19日审核通过。
- 9月24日款项打入陈静工资卡，距提交六个工作日，符合五个工作日左右的付款安排。
- 本笔没有超标住宿，因此没有加签。若住宿为 760 元，须在出发前说明原因并经陈静的上级加签。
- 员工标准的同类行程，餐补按每天 80 元、住宿上限按 500 元计算，其余步骤相同。