成本跟踪表

项目：行政协同平台

跟踪人：张伟

部门：产品研发中心

统计日：0000-00-00

结论：已发生 14.2 万，预测完工 37.5 万

一、预算基准

行政协同平台试点预算 36.8 万元，于 9 月 2 日由张伟确认。平台供总部 A 座员工在浏览器中预订会议室、请假、登记访客和领用办公用品。预算含人力、外包、门禁接口、培训和预备费。统计截止 9 月 27 日，已发生成本只统计已确认工时和已付款。

1. 人力按内部人日乘以中心统一单价估算，不另计分摊房租。
2. 外包以澄明科技已确认人日结算，上限对应 8.0 万元。
3. 门禁接口按与安衡科技的合同 8.6 万元分三笔支付。
4. 预备费动用须张伟书面同意，并在下一次跟踪中单列。

二、成本明细

下表五项中，人力、外包和门禁已发生部分款项，培训和预备费尚未动用。已发生合计 14.2 万元，占预算 36.8 万元的约 39%。

三、偏差分析

内部人力预测完工 18.6 万元，比预算多 0.6 万元，来自刘洋跨时段返工的加班。外包和门禁按合同上限预测，目前没有超支。预备费预测多 0.1 万元，用于可能的周末计时彩排餐食，尚未批准。

1. 加班发生在 9 月 25 日和 26 日，张伟已要求次周把负荷封顶。
2. 门禁已付首笔 2.6 万元，对应合同金额的 30%。
3. 外包已确认 18 人日，按单价折合 3.2 万元。
4. 培训费要到 10 月 17 日讲义印制时才会发生。

四、完工预测

按当前进度，预测完工 37.5 万元，比预算高 0.7 万元。差额小于预备费 1.0 万元，张伟拟在控制加班后把差额压回预算内。若 10 月再出现同类返工，预测将改为动用预备费。

1. 人力剩余工作按刘洋每周 4 人日、陈静和王芳按原计划估算。
2. 外包剩余按赵宁、孙倩各 10 人日估算，不超过 8.0 万元。
3. 门禁尾款在验收后支付，金额仍按合同 2.58 万元计。
4. 10 月 18 日用同一口径再预测一次，作为上线前的成本确认。

五、控制措施

张伟从 9 月 30 日起，对会增加成本的事项先看人日再批准。培训印制控制在 1.2 万元以内，讲义以电子版为主，纸质只印两场讲解的份数。预备费在 10 月 18 日前保持不动。

1. 新增开发须能在现有人力里完成，否则推迟到上线之后。
2. 外包人日每周五由刘洋确认，超过周计划的当天说明原因。
3. 门禁付款只在合同节点到达后发起，节点未到不预付。
4. 何磊的双周摘要中用一行报告已发生成本和预测完工。
5. 张伟按科目保存发票和工时确认单，已发生金额只计已付款和已确认人日。人力超出的部分对应 9 月 25 日和 26 日的返工，次周起按每周四人日封顶。门禁后续两笔仍按合同节点支付。10 月 18 日若预测仍高于预算，张伟说明是否动用预备费。