月度预算表
编制人：张伟
部门负责人：陈静
财务对接：林琳
预算月份：0000年9月
本月结论：额度16.8万元，活动已用完，培训与预备费未动
一、编制说明
本表是产品研发中心0000年9月的月度预算，总额16.8万元，属于第三季度51万元中的最后一个月。张伟8月26日编制，陈静8月28日确认。
16.8万元与7月16.6万元、8月17.6万元相加，等于第三季度51万元。
已发生数统计到9月23日。剩余等于月预算减去已发生，未报销但已出差的金额先占在差旅已发生里。
- 八个科目与全年预算的科目名称一致，便于林琳按同一套名字入账。
- 人力外包6万元按驻场月结，9月23日已确认4.4万元。
- 部门活动0.8万元是9月12日季度会茶歇，发票已到，科目已用完。
- 培训0.6万元本月不开班，额度留在科目里，状态为未开始。
二、月度额度
16.8万元里，人力和云服务合计10.2万元，是本月的大头。设备1.6万元主要留给工位显示器。
三、申报与占用
占用分两类：已经拿到发票的计入已发生，已经承诺但发票未到的在剩余里备注，避免月底突然超列。
- 刘洋9月18日确认云账单3.8万元，剩余0.4万元留到月底调账。
- 张伟9月外出拜访已发生差旅0.9万元，另有一笔1246元报销单还在林琳审票。
- 显示器采购预计4960元，申请已写好，尚未下单，先占设备剩余额度。
- 预备费0.4万元没有任何动用单，陈静要求先用科目剩余，再考虑预备费。
四、重点支出
本月真正要盯住的是云服务剩余0.4万元和设备采购。活动已经结束，培训本月没有开班。
- 云服务若月底账单超过4.2万元，超出部分先记差额，10月再并入追加讨论。
- 显示器选定单价1240元的4台，合计4960元，落在设备剩余1.4万元以内。
- 季度会茶歇0.8万元已付清，部门活动本月状态为已完成。
- 测试与数据还剩0.3万元，刘洋9月27日前确认是否还有样本采购。
五、控制要求
9月25日以后的新增承诺，除人力月结和已批准的显示器外，都要陈静当天点头。
- 差旅在1.8万元用到1.5万元时，张伟停止安排新的外出。
- 培训本月额度0.6万元不开支，避免把已结束的课程又拆出一场。
- 单笔超过3千元的设备，先改本表剩余，再交给林琳审核。
- 林琳每星期五把八个科目的已发生数回传给张伟，9月已回传两次。
六、月末安排
9月27日张伟冻结新增申请，9月30日林琳结月。未审完的报销滚到10月，但占用仍算9月。
- 人力外包月结单预计9月28日到达，刘洋当天核对人数。
- 云服务尾账在9月30日由刘洋确认后付款，此项进行中。
- 1246元差旅报销待林琳审票，出纳付款尚未开始。
- 10月预算的释放安排在10月8日，张伟9月29日前提交草稿，此项未开始。