回款计划表
编制人：林琳
销售对接：张伟
计划月份：0000年9月至10月
回款结论：待收13.4万元，其中安柏首付5.2万元已逾期
一、计划说明
本表登记行政通年费已经约定的收款。林琳按合同付款节点编制，张伟、李婷、刘洋、王芳按各自客户催收。统计截止9月23日。
标准版年费6.8万元，专业版9.6万元。安柏医药专业版含实施后合同额10.4万元，分两笔各5.2万元。待收合计是远航3.4万、维杉4.8万、安柏首付5.2万，共13.4万元。
- 已全部到账的合同仍留一行，方便和未到账的放在一起看。
- 验收款在客户签字验收前不进入催收，安柏第二笔因此标为未开始。
- 发票由林琳根据销售提供的抬头开具，开出后5个工作日内把票号回写。
- 逾期以约定日的次日为准，安柏首付从9月21日起算逾期。
二、回款明细
六行里两行已完成，两行进行中，一行逾期，一行未到验收节点。金额都是含税应收。
三、账期节点
常见约定是签约后10个工作日付一半，验收后10个工作日付另一半。远航贸易两笔里的前一半已经在6月到账，本表只留尾款。
- 维杉电子首付4.8万元已于7月2日到账，尾款4.8万元约定9月30日前。
- 远航贸易尾款3.4万元原来等验收，验收单5月28日已齐，卡在发票抬头，改到10月15日前付清。
- 安柏医药首付5.2万元约定9月20日，到9月23日仍未进账。
- 合信医疗6.8万元于4月2日一次付清，柯桥纺织尾款3.7万元于8月20日到账。
四、责任分工
销售负责向客户行政和财务催，林琳负责对公账户核对和开票。每星期五林琳把到账情况发给张伟汇总。
- 张伟负责安柏医药和合信医疗，合信已完成，安柏首付仍由他跟。
- 李婷负责远航贸易，9月18日已确认发票抬头，等林琳开票。
- 刘洋负责维杉电子尾款，9月25日与对方财务对账。
- 王芳负责的柯桥纺织已结清，本月不再催收。
五、逾期处理
目前只有安柏医药首付逾期。处理方式是约到对公付款日，并在到账前暂停安排第二阶段培训。
- 张伟9月23日已电话一次，对方称内部付款流程还在财务，未给日期。
- 9月25日张伟改约对方财务，目标是写下具体付款日，此项进行中。
- 林琳每天查看对公账户，到账当天通知张伟，核销动作随到账进行。
- 安柏验收款5.2万元等验收单，催收尚未开始。
六、更新节奏
林琳每个工作日看一次到账，销售在约定日前3天提醒客户。本表星期五下午更新状态。
- 9月27日更新维杉对账结果，若对方确认9月30日付，状态保持进行中。
- 远航贸易发票计划9月28日开出，开票后状态仍为进行中，直到10月15日前到账。
- 柯桥与合信两行保持已完成，不再改金额。
- 10月第一周的新签约若产生应收，10月8日再加行，加行动作未开始。