资金周报

编制人：周宁，出纳

审核人：林琳，财务经理

公司：星澜科技有限公司

报告区间：10月13日至10月17日

本周结论：可用资金由 172.80 万元增至 186.40 万元

一、本周结论

本周可用资金周一期初 172.80 万元，周五日终 186.40 万元，净增加 13.60 万元。流入 48.60 万元，流出 35.00 万元。保证金户 8.00 万元整周未动，可用资金只含基本户和一般户。周五余额高于 80 万元安全线 106.40 万元。周宁已把五天的回单和日记账核对完毕，林琳抽查了 10 月 16 日的三笔年费。三笔附言都写了合同号，入账科目没有歧义。基本户和一般户的日终余额已分别归档，周五余额作为下周起点，已写进日记账，下周一晨会照此开场，周宁负责在晨会上宣读当日余额。

1. 10 月 10 日的工资 32 万元已在上周付出，本周没有发薪。
2. 10 月 15 日远航贸易验收尾款 3.40 万元到账。
3. 10 月 16 日三笔年费合计 45.20 万元到账。
4. 周五 186.40 万元是下周一安排收付的起点。

二、余额变动

下表单位为万元。日终可用等于上日可用加当日流入减当日流出。

三、流入说明

本周流入 48.60 万元，共 4 笔，都是已开票后的合同回款。

1. 远航贸易 3.40 万元于 10 月 15 日进入基本户，对应验收尾款。
2. 三笔年费 45.20 万元于 10 月 16 日进入基本户，分别是 18.60 万元、15.40 万元和 11.20 万元。
3. 18.60 加 15.40 加 11.20 等于 45.20 万元。
4. 一般户本周没有新的收款，余额仍为 43.80 万元。

四、流出说明

本周流出 35.00 万元。供应商 22.00 万元，税费 8.00 万元，报销 5.00 万元。

1. 供应商 22.00 万元是月结到期的驻场外包和办公采购，发票已齐。
2. 税费 8.00 万元是已申报的附加和印花税，增值税主税在 11 月 15 日扣款。
3. 报销 5.00 万元分两批，10 月 14 日 3.00 万元、10 月 17 日 2.00 万元。
4. 五天流出 6、8、9、7、5 相加为 35 万元。

五、下周安排

下周是 10 月 20 日至 10 月 24 日。预计流入 18.00 万元，预计流出 12.00 万元，预计周五可用资金 192.40 万元。计算过程是 186.40 加 18.00 减 12.00。

1. 预计两笔续约款 18.00 万元，张伟正在确认付款日，状态为进行中。
2. 供应商尾款和报销约 12.00 万元，状态为未开始。
3. 安柏医药首付 5.20 万元的承诺日是 10 月 28 日，不在下周。
4. 保证金 8.00 万元继续留在保证金户。

六、协调事项

本周头寸高于安全线。有两件事需要在下周一前给周宁书面回复，便于排列 11 月的扣款。

1. 陈静确认 12 月 3 日云资源年度款 28 万元是否仍按此日付出，目前进行中。
2. 张伟确认安柏医药 10 月 28 日的 5.20 万元能否进下周以后的流入，目前进行中。
3. 林琳已完成本周日记账复核，状态为已完成。
4. 11 月 10 日发薪 32 万元已在资金安排中预留，发薪动作未开始。