大额支出说明

编制人：林琳，财务经理

需求部门：陈静，产品研发中心

批准人：周衡，财务总监

公司：星澜科技有限公司

事项结论：同意 12 月 3 日支付云资源款 28 万元

一、事项结论

星澜科技有限公司拟于 12 月 3 日向云启计算科技有限公司支付 28 万元。其中 11 万元是本年 10 月至 12 月云资源的剩余账单，17 万元是次年一季度的锁价预付。周衡 10 月 16 日同意按此安排付款。付款后可用资金仍高于 80 万元安全线。陈静确认服务不能在 12 月中断，否则 11 月和 12 月的验收要改期。锁价文件已由刘洋核对过服务范围，与现行环境一致。

收款方为云启计算科技有限公司，开户行中国银行上海浦东支行，账号尾号 7742。
11 万元进入本年研发费用，对应调整后的云资源额度 56 万元。
17 万元挂预付款，从次年 1 月起按月摊入费用。
付款日定在 12 月 3 日，避开 11 月 10 日的发薪。

二、支出内容

本年云资源调整后全年 56 万元。1 至 9 月已发生 36 万元，10 月至 12 月还需 20 万元。10 月和 11 月的日常账单预计 9 万元，随月结算。12 月 3 日支付余下的 11 万元，并一并支付次年一季度预付 17 万元。

36 加 20 等于本年 56 万元。
9 加 11 等于四季度的 20 万元。
11 加 17 等于本次 28 万元。
预发环境按保留到 12 月估计，第二套环境的费用已经含在 56 万元里。

三、发生原因

云启计算对一季度资源给出锁价，条件是 12 月 3 日前付清 17 万元。锁价比按月续订低 8%。陈静确认生产环境和一套预发需要连续运行，中断会影响到 11 月、12 月的验收。

按月续订的一季度价款约 18.5 万元，锁价后为 17 万元，少约 1.5 万元。
本年剩余 11 万元是已经在用的环境，账单周期到 12 月。
产品研发中心 10 月云服务额度 4.4 万元，属于这 20 万元里的日常部分，不重复支付。
合同编号 HT-0000-014，服务范围包含生产、预发、数据库和短信。

四、资金影响

10 月 17 日可用资金 186.40 万元。把 12 月 3 日的 28 万元和其他已排期收付放在一起后，当周周末可用资金 149.40 万元，高于安全线 69.40 万元。

28 万元从基本户付出，一般户 43.80 万元保持不动。
17 万元预付不进本年利润，本年费用只增加账单对应的 11 万元里尚未入账的部分。
若锁价取消、改为按月支付，12 月 3 日只付 11 万元，当周余额大约高 17 万元。
安全线 80 万元仍按两个月工资和社保掌握。

五、审批与付款

部门需求和财务测算已经齐备。周衡同意后，由林琳向云启计算发出付款承诺，周宁在 12 月 3 日付出。

陈静 10 月 14 日提交用途说明，状态为已完成。
林琳 10 月 15 日完成资金测算，状态为已完成。
周衡 10 月 16 日同意，状态为已完成。
12 月 3 日付款尚未开始，状态为未开始。