项目采购跟踪

跟踪人：张伟

财务对接：林琳

统计日期：9月18日

结论：预算内 已付 6.4 万，尾款 1.2 万

一、采购说明

本表跟踪行政协同平台试点需要外购的物品和服务。平台供产品研发中心 86 人在浏览器中订会议室、请假、登记访客和领用品。采购总盘子落在 28 万元预算内，由林琳付款，张伟确认到货和验收。内部开发人天不单列在本表。门牌屏、图解印刷、消息接口、培训茶歇、环境扩容和盘点耗材在本表跟踪。

截至 9月18日，已经下单 7.6 万元，已经付款 6.4 万元，门牌屏尾款 1.2 万元等验收后支付。消息接口和培训茶歇合计 2.3 万元尚未下单，仍留在原科目里。

二、采购明细

三、到货与验收

1. 门牌屏预付款 80% 已于 9月8日支付，余款 1.2 万元在 9月25日到货、周敏核对四间房间显示正确后支付。
2. 图解 80 份已于 9月15日印好，陈静尚未完成发放前的用词确认，张伟计划 9月27日随告知一起发出。
3. 联调环境扩容已于 8月20日交付，刘洋确认练习环境和试点环境都可登录。
4. 盘点耗材 9月17日领用，供周敏核对 26 支笔的差异，发票已给林琳。

四、付款进度

林琳按「验收后再付尾款」处理门牌屏。扩容、耗材和图解印刷已经全额支付，票据齐全。消息接口要等企业微信应用凭证下来再签年费，避免未开通先付款，预计最早 9月21日。培训茶歇由张伟在每场开始前两天向林琳报人数，单场控制在 500 元以内，六场合计不超过 3,000 元。所有付款都记在项目专账，张伟每周五核对未付余额。

五、异常处理

1. 门牌屏若 9月25日未到，张伟当天通知厂商，并告知陈静预订页面仍用文字房间名，不因此改试点日。
2. 图解若 9月26日仍未通过陈静审阅，张伟改为当场投影讲解，印刷费不再追加。
3. 消息接口若 9月20日仍不能签约，该项保持未开始，通知改走平台内消息，2 万元继续预留到 10月8日。
4. 任一新增采购超过 5,000 元，张伟先报陈静，林琳见到同意后再付。

发票统一交给林琳，备注里写明科目：门牌屏、图解、扩容、耗材、茶歇或接口。票据若缺科目备注，先退回张伟补写，再入专账。门牌屏尾款的支付条件是周敏书面确认四台都显示了正确房间名，林琳见到这句确认的当天付款。图解印刷虽已付款，发放仍要等陈静 9月26日的用词，未发放不构成供应商违约。

未下单的 2.3 万元不提前占用。消息接口合同文本由刘洋核对服务期是否覆盖到 10月31日以后的一年，张伟核对金额是否仍是 2 万元。茶歇按场结算，一场一票，避免六场打包后无法核对谁出席。9月25日门牌若延期，张伟在跟踪表把状态改为阻塞，并写明新的到货日，尾款继续等到货验收。