财务工作交接清单
单位名称：晨星办公用品有限公司
文件期间：0000年10月岗位交接
编制人：林琳
编制日期：0000-00-00
文件状态：交接进行中
一、交接安排与当前进度
晨星办公用品有限公司财务专员王芳调岗，由赵敏接任日常结算及往来核对，林琳担任监交人。交接以9月末已复核余额和10月在办事项为基础，计划10月15日前完成资料、操作说明和权限移交，未决事项保留原经办解释责任。
- 移交人王芳负责提供完整资料及差异说明，接收人赵敏逐项核验并记录接收结果。
- 林琳复核银行、往来和税费金额，确认关键材料齐备后组织三方签字。
- 系统账号采用单独授权方式办理，印章、凭证和支付工具按公司保管分工交接，凭据不在正文中记录。
二、资料交接主表
上述应收、应付和借款以各自明细核验，不互相抵销。每项资料记录数量、期间、存放位置和版本，接收完成由赵敏签字，监交人按证据复核。
三、未决事项与后续责任
- 应收存在2万元合并收款待客户确认核销对象，王芳提供银行记录，李婷于10月10日前补充付款明细。
- 应付中一笔3万元服务待最终验收，周敏确认服务范围，赵敏在验收资料齐备后提交付款。
- 本月借款利息预计1.5万元，林琳按合同天数复核，赵敏在到期前五个工作日检查资金。
- 税务留存资料有一份供应商证明待补，王芳说明原办理经过，赵敏在10月12日前收齐并复核。
四、操作与权限移交
王芳向赵敏演示银行对账、客户核销、供应商付款及申报回执归档，使用脱敏样例说明操作顺序。赵敏独立完成一轮操作，由林琳检查结果与职责分离。
- 刘洋在10月14日前根据批准角色开通赵敏账号，权限范围与岗位需要匹配。
- 支付审批保留独立复核和授权，赵敏的制单权限与林琳的复核职责分别验证。
- 王芳调岗后的原岗位权限在交接生效时撤销，刘洋保存授权和注销日志。
- 实物工具由指定保管人现场清点，发生缺少或损坏时记录事实并由陈静决定处理。
五、交接确认与验收标准
- 银行与总账、客户供应商明细与总账、借款本金与合同分别核对，差异逐笔说明。
- 材料齐备后，王芳、赵敏和林琳签署交接记录，记录完成日期及仍需跟踪的事项。
- 尚未结束的工作写明金额、联系人、期限和接任责任，赵敏持续更新处理结果。
- 发现资料遗漏或历史说明不足时，王芳补充原经办依据，林琳协调事实核验。
六、过渡支持与归档
- 交接生效后两周为支持期，赵敏集中记录问题，王芳在一个工作日内回应操作和历史事项。
- 林琳在首月关账时抽查10笔收付和全部未决事项，确认接收人可以独立处理。
- 交接清单、三方确认、权限日志和问题记录统一归档，涉及个人及客户资料按授权保管。
- 陈静复核过渡期异常和岗位分工，必要时补充培训或调整审批资源。