价值测算表

客户：杭州市临江粮油商贸有限公司

测算人：林晓

数据提供：马婷、王磊

日期：0000-00-00

结论：约 11 个月收回

一、测算结论

按临江粮油 9 月提供的库存、对账和紧急采购数据估算，换成青禾进销存专业版之后，每年可减少运营成本约 114,000 元。首年软件费 86,000 元、实施费 18,000 元，合计投入 104,000 元，回收期约 11 个月。从第二年起，每年净收益约为 114,000 元减去续费 86,000 元，即 28,000 元，尚未计入周转加快后少占用的资金利息以外的缺货损失。

这份测算供 10 月 9 日决策会使用。会上只讲回收期和三项最大的节省，不展开全部公式。数字全部来自客户自己的账，青禾没有改过基数。

二、现状基线

库存金额约 800 万元，周转 46 天。赵衡提出的目标是 35 天。
财务王磊和一名会计每月用 6 小时把掌柜通入库补进用友，小时成本按 80 元计算。
过去一个季度，因缺货产生的紧急采购平均每月多花 4,000 元。
开单错误返工平均每月 20 单，每单仓库和客服来回约 30 元。

三、效益测算

上表每年差额合计约 100,440 元。临期报废和盘点差异这两行，马婷只提供了过去 12 个月的合计，没有分月明细，所以在结论里把合计取整为约 114,000 元时，额外计入了她书面补充的客诉运费 13,560 元。决策会材料上同时列出 100,440 元和 114,000 元两个口径，避免只出现一个整数。

四、假设条件

周转从 46 天降到 35 天，依赖批次出库和库龄预警被仓库每天使用。如果上线后仍按总库存出库，这一行按 0 计算，回收期改为约 14 个月。
用友科目保持现状。若临江在实施期间改科目，凭证节省从第二个月才开始计算。
紧急采购溢价按过去一个季度的平均数外推全年。若四季度是油脂旺季，实际溢价可能更高，本测算不提前加码。
软件续费按 86,000 元/年，不含以后的价格调整。实施费只在首年发生一次。

五、使用建议

决策会上由周诚用三句话讲完：每年大约节省 11 万元，首年投入 10.4 万元，11 个月左右收回。马婷负责解释基数来自本公司的库存和对账记录。如果赵衡只接受更保守的算法，就去掉资金利息和客诉运费，保留其余四行，回收期改为约 13 个月，仍然放在同一页上，供他选择。