对账函

公司名称：晨星办公用品有限公司

报告期间：0000年9月

编制人：林琳

编制日期：0000-00-00

文件状态：待发送

华泽商贸有限公司：

为核实双方往来记录，晨星办公用品有限公司现将9月应收结算明细发送贵司核对。金额单位为万元，所列金额包含合同结算税额，已核对至9月末银行收款和退货记录。请贵司核验以下发生额及余额。

本期销售12万元已经取得交付签收，收款5万元已经按双方确认对象核销，退货1万元已经完成结算调整。期末应收14万元为本次核对余额，后续新增业务另行记录。

请贵司在收到本函后五个工作日内回复。如记录相符，请在下方确认；如存在差异，请逐项注明业务日期、单据、金额及原因，并提供相关依据。我司将在收到异议后两个工作日内由林琳与贵司财务核对，李婷协助处理交付事项。

贵司回复：经核对，期末应收余额14万元与我司记录相符。确认人：王芳；确认日期：0000-00-00；公司盖章：华泽商贸有限公司。

本函用于双方业务对账，余额确认不替代合同约定的付款安排。请贵司同时核验到期款项，并向我司说明计划付款日期。

晨星办公用品有限公司 财务联系人：林琳

日期：0000-00-00