项目预算

编制人：张伟

财务复核：林琳

统计日期：9月18日

执行结论：预算内 已发生 16.4 万 / 28 万

一、预算概要

行政协同平台试点预算 28 万元，陈静于 6月20日批准，林琳设立专账。资金用于让产品研发中心 86 人在浏览器中办理订房、请假、访客和用品，并完成培训和试运行。截至 9月18日已发生 16.4 万元，剩余 11.6 万元。张伟判断总盘可以守住，无需追加。本页数字以林琳 9月18日快照为准。

二、编制口径

1. 开发联调含小组外包补充和联调期加班补贴，不含正式员工的基本工资。
2. 门牌屏按 4 台合同价计入，预付款和尾款都算本项目。
3. 消息接口按一年期费用预留，未签约前不做出账。
4. 培训含讲义和茶歇，场地使用公司会议室，不计租金。
5. 预备费用于单笔 5,000 元以内的临时支出，超过的另行请示。

三、分项执行

四、偏差说明

开发联调快于时间进度：日历走到 9 月中旬，该科目已用七成，原因是 8 月集中投入了首页和请假。剩余 4.8 万元覆盖 9月下半月的扣减、联调和切换值守，刘洋确认够用。门牌屏只差尾款，与到货挂钩。消息接口一分未动，与审批未完成一致，不属于节约，2 万元要留到 10月8日。培训目前只花了图解印刷 2,000 元，茶歇尚未开始。预备费支出是库房盘点耗材 2,000 元，有发票。

五、管控要求

1. 林琳每星期五把专账余额发给张伟，支出超过阶段计划 10% 时当天标注。
2. 张伟可签的单笔上限是 5,000 元，且不能使 9月30日推迟；超出的先找陈静。
3. 未开始的消息接口费用不得挪去覆盖其他科目超支。
4. 10月31日评估时，林琳出具决算，剩余资金退回部门额度，不自动滚入下一期。

若门禁临时增加费用，先使用预备费。预备费不够时，张伟停下手头新采购，向陈静说明差额后再决定是否缩小门牌屏数量。当前没有这种差额。

按 9月18日的节奏，张伟预计到 10月31日的支出约为：开发联调再花 4 万，留 0.8 万余量；门牌屏尾款 1.2 万在到货后支付；消息接口 2 万视 9月20日是否签约，不签约则整笔留下；培训茶歇和图解剩余约 1.6 万；预备费再留 1 万给门禁现场的零星支出。按这个预计，决算约 24 万到 26 万，仍低于 28 万。

这个预计在 9月27日收口时重算一次。若门禁临时报价超过预备费余额，张伟先停掉茶歇以外的新采购，再告诉陈静差额，由陈静决定是减少门牌屏数量还是动用其他科目。林琳不对「可能花完」提前拨款，只对已经验收的尾款和已经发生的发票付款。10月31日决算后，剩余金额退回部门额度。

张伟在 9月18日的快照上逐科目签了字，林琳复核合计 16.4 万无误。开发联调的 11.2 万含 8 月集中投入和 9 月上半月联调，明细按周可追溯。门牌屏 4.8 万是预付款，尾款不提前出账。培训已经发生的 0.2 万是图解印刷，茶歇仍按场报销。预备费 0.2 万是盘点耗材，发票已入账。