回款跟踪表
维护人：张伟
复核人：陈静
截止日期：0000-09-26
跟踪结论：逾期1笔，进行中2笔，未开始2笔，已完成1笔
一、跟踪说明
本表跟踪销售部已经形成或即将形成的回款。已逾期的是安柏医药首付52000元。维杉电子尾款和远航贸易验收款在正常推进。柯桥纺织的合同款已经收齐。
金额都是含税价。张伟每周五更新状态，负责人在到账当天通知财务吴倩。
- 已逾期指超过约定付款日仍未到账。
- 进行中指未到约定日，或发票已开、正在等客户排款。
- 未开始指合同尚未盖章或报价尚未被确认，金额仍是预测。
- 已完成指约定款项已经到账并经吴倩核销。
二、回款明细
6行是9月26日仍需要看的记录。柯桥纺织保留一行，用来对照已经收齐的样子。
三、逾期说明
安柏医药合同0000-09-09签订，含税104000元，行政总监沈洁对接张伟。首付52000元约定9月20日前支付，到9月26日逾期6天。
- 张伟9月23日电话一次，对方财务说流程未到出纳。
- 9月26日第二次电话，沈洁称9月27日把付款提交给出纳。
- 发票在到账后由吴倩按52000元开具。
- 若9月27日仍未提交，张伟当天把书面付款日的要求升级给陈静。
四、本周进展
本周从9月23日算到9月26日。维杉和远航各推进一步，安柏仍停在催收，两笔预测没有变成应收。
- 刘洋9月25日与罗佳对完账，维杉尾款48000元仍约定9月30日前。
- 远航贸易抬头9月18日确认，吴倩9月26日开出34000元发票。
- 柯桥纺织的74000元在8月已经两笔到齐，王芳9月无新的收款动作。
- 朗日置业9月26日合同审批通过，盖章尚未开始，首付仍是预测。
五、预计到账
按9月26日的判断，9月内有把握的是维杉48000元。安柏52000元取决于9月27日的批次。远航34000元落在10月上旬。
- 维杉：罗佳确认放进9月付款批次，刘洋9月29日核对回单。
- 安柏：沈洁给出的日期是9月27日提交，到账可能在9月30日前后。
- 远航：发票9月26日开出，约定开票后10个工作日，预计10月10日前。
- 青禾37000元和朗日34000元继续放在预测，本周不报进已约定金额。
六、更新要求
状态只使用已逾期、进行中、未开始、已完成四种。金额变化时写上修改人和日期，避免口头折扣覆盖已审批金额。
- 到账当天改成已完成，并写吴倩的核销日期。
- 约定日变更要有客户邮件或通话记录，张伟周五抽查两行。
- 连续两周停在已逾期的，下周一向陈静单独说明。
- 未开始的预测行，一旦合同盖章，当天改成进行中并补上约定日。